Załącznik nr 1
Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych.
Sposób obliczenia stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych.
r1, r2, r3, r4 - stopy procentowe odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym okresie odsetkowym,
r1 = i1 + 1,8 %
r2 = i2 + 3,0 %
r3 = i3 + 3,0 %
r4 = i4 + 3,0 %
gdzie:
i1 - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w relacji: luty 2005 r. do lutego 2004 r.
i2 - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w relacji: luty 2006 r. do lutego 2005 r.
i3 - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w relacji: luty 2007 r. do lutego 2006 r.
i4 - stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w relacji: luty 2008 r. do lutego 2007 r.
dla ikk = 0 gdzie k = 1, 2, 3, 4
Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy.
Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy.
O = K * R
gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
K - wartość nominalna jednej obligacji,
R - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym, gdzie:
R = r1, r2, r3, r4,
r1, r2, r3, r4 - stopy procentowe odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym okresie odsetkowym, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
Załącznik nr 3
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji.
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji.
gdzie:
WP1, WP2, WP3, WP4 - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
K - wartość nominalna jednej obligacji,
r1, r2, r3, r4 - stopy procentowe odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym okresie odsetkowym, wyznaczane zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1,
a - okres naliczania odsetek w pierwszym okresie odsetkowym, wyrażony w dniach,
b - okres naliczania odsetek w drugim okresie odsetkowym, wyrażony w dniach,
c - okres naliczania odsetek w trzecim okresie odsetkowym, wyrażony w dniach,
d - okres naliczania odsetek w czwartym okresie odsetkowym, wyrażony w dniach,
1,00 - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.