Załącznik nr 1
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu.
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu.
W = K * (1 + r)2
gdzie:
W - wartość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji, obejmująca wartość nominalną oraz należne odsetki, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
K - wartość nominalna jednej obligacji,
r - stopa procentowa w stosunku rocznym, wyrażona ułamkiem dziesiętnym.
Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji.
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji.
gdzie:
WP1, WP2 - wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym i drugim rocznym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
K1 - wartość nominalna jednej obligacji,
K2 - wartość nominalna jednej obligacji, powiększona o skapitalizowane odsetki na ostatni dzień pierwszego rocznego okresu odsetkowego, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, wyrażona wzorem:
r - stopa procentowa w stosunku rocznym, wyrażona ułamkiem dziesiętnym,
a - okres naliczania odsetek w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, wyrażony w dniach,
b - okres naliczania odsetek w drugim rocznym okresie odsetkowym, wyrażony w dniach,
1,00 - kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należnych odsetek, w złotych.