Załącznik nr 1
Wykaz okresów odsetkowych, wysokość oprocentowania dla poszczególnych miesięcznych okresów odsetkowych oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji
Wykaz okresów odsetkowych, wysokość oprocentowania dla poszczególnych miesięcznych okresów odsetkowych oraz wartości należnych odsetek w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji
| Okres odsetkowy | Wysokość oprocentowania | Wartość należnych odsetek w zł |
|---|---|---|
| 1 | 1,00% | 0,08 |
| 2 | 2,00% | 0,25 |
| 3 | 2,00% | 0,41 |
| 4 | 2,00% | 0,58 |
| 5 | 2,00% | 0,75 |
| 6 | 2,00% | 0,92 |
| 7 | 7,00% | 1,52 |
Załącznik nr 2
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz należne odsetki w dniu wykupu
Sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu jednej obligacji, wypłacanej w dniu wykupu, obejmującej wartość nominalną obligacji oraz należne odsetki w dniu wykupu
gdzie:
W - wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna obligacji,
r1, r2, ... , r7 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do siódmego okresu odsetkowego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, ... , a7 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego.
W - wysokość wierzytelności od jednej obligacji w dniu wykupu, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna obligacji,
r1, r2, ... , r7 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do siódmego okresu odsetkowego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, ... , a7 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego.
Załącznik nr 3
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji
Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji
Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu "d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:
- gdzie:
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7 - wysokość należności w złotych wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesięcznym okresie odsetkowym, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych,
r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do siódmego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, odpowiednio od pierwszego do szóstego okresu odsetkowego, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i siódmego miesięcznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d", z wyłączeniem dnia "d".
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7 - wysokość należności w złotych wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesięcznym okresie odsetkowym, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,
N - wartość nominalna jednej obligacji w złotych,
r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7 - stopy procentowe w okresach odsetkowych odpowiednio od pierwszego do siódmego, zgodne z załącznikiem nr 1,
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, odpowiednio od pierwszego do szóstego okresu odsetkowego, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,
b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 - rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i siódmego miesięcznego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia "d", z wyłączeniem dnia "d".